Stratégies de trading en Bear Market

Tous les marchés traversent de temps en temps une longue période de turbulences, mais sur les marchés de la crypto, cela est exacerbé par des fluctuations de prix encore plus sauvages. Ces baisses de valeur soutenues sont appelées marchés baissiers. Naviguer dans un marché baissier de la crypto peut être extrêmement difficile pour les investisseurs, surtout si c’est leur première fois. Heureusement, il existe des stratégies que vous pouvez utiliser pour atténuer les dégâts. Pour le commerçant avisé, une longue série de baisses de prix peut même présenter une opportunité de réaliser un profit.

Ce guide expliquera ce qu’est un marché baissier et expliquera pourquoi il se produit généralement, avant d’explorer certaines des stratégies populaires que les traders peuvent utiliser pendant les marchés baissiers.

Qu’est-ce qu’un marché baissier dans la crypto ?

La façon la plus simple de définir un marché baissier de la crypto est une tendance à la baisse à long terme du prix des crypto-monnaies à tous les niveaux. En règle générale, un marché est considéré comme baissier lorsqu’il connaît une baisse de marché de 20% par rapport à son sommet précédent. Pendant les marchés baissiers, les investisseurs en crypto se démènent souvent pour vendre leurs portefeuilles afin d’accumuler des liquidités ou des «actifs défensifs».

Les marchés baissiers des crypto-monnaies peuvent être particulièrement difficiles. En 2018, le prix du Bitcoin a chuté de plus de 80 % en 12 mois. Le marché de la crypto a subi des pertes massives au cours de ce marché baissier prolongé, avec une capitalisation boursière de 700 milliards de dollars anéantie.

Fait intéressant

Le terme « baissier » en finance a existé bien avant les marchés boursiers ou la crypto-monnaie. C’était une expression populaire au 18ème siècle et faisait référence aux commerçants en peau d’ours qui finalisaient les ventes avant d’avoir réellement des actifs en stock. Il s’agissait d’une stratégie visant à verrouiller la valeur au cas où la demande de peau d’ours chuterait dans un proche avenir.

Pourquoi les marchés baissiers se produisent-ils ?

Un marché baissier se produit pour un certain nombre de raisons, la plus simple étant que les investisseurs ont perdu confiance dans l’avenir à court terme de la crypto-monnaie et commencent à vendre leurs actifs. Il existe un certain nombre de catalyseurs possibles pour ce sentiment négatif du marché , qui sont décrits ci-dessous.

Les questions de réglementation

La crypto-monnaie rencontre fréquemment des problèmes avec les réglementations gouvernementales, ce qui peut éloigner certains investisseurs. Plus de 10 pays différents ont complètement interdit l’utilisation de la crypto-monnaie, le plus notable étant la Chine en 2021.

Instabilité sociétale

Des événements sociétaux majeurs, tels que la pandémie de Covid-19 ou le conflit russo-ukrainien, conduisent souvent les investisseurs à retirer leur argent du marché financier.

Effet de levier excessif

Utiliser l’effet de levier pour investir consiste essentiellement à s’endetter pour acheter des contrats à terme sur crypto-monnaie. Les actifs surendettés peuvent connaître une volatilité extrême du marché car leur prix peut être déterminé par la dette.

Illiquidité

Lorsque les investisseurs prennent des effets de levier exorbitants, le marché peut rapidement devenir instable s’ils vendent leurs actifs. De même, les investisseurs à fort capital qui vendent leur crypto peuvent provoquer un effet d’entraînement des baisses de prix.

Économie mondiale

La crypto-monnaie est souvent considérée comme une protection contre l’inflation et non corrélée aux marchés traditionnels dans leur ensemble. Ce n’est pas vraiment le cas et les deux sont intrinsèquement liés. Les ventes massives sur le marché boursier entraîneront souvent un résultat baissier similaire pour la crypto.

Failles de sécurité

Les failles de sécurité à grande échelle – comme une bourse majeure perdant des milliards d’actifs – envoient souvent les investisseurs dans une frénésie. Ils peuvent réagir rapidement en vendant ou en déplaçant leurs pièces, ce qui peut entraîner des baisses de prix durables.

Stratégies de trading sur le marché baissier

Un marché baissier de la crypto peut être écrasant, car les graphiques rouges et les pourcentages négatifs sont partout. Dans de telles situations, la chose la plus importante à faire est de ne pas paniquer. En évaluant la situation de manière stratégique et rationnelle, on peut éviter de prendre de mauvaises décisions pouvant entraîner de lourdes pertes de portefeuille.

Il est essentiel de se rappeler que les marchés baissiers font naturellement partie du cycle du marché . Tous les secteurs financiers de l’histoire de l’humanité ont connu de longues périodes de succès, tout comme ils ont connu de longues difficultés. Cela fait partie d’un push and pull sans fin – et chaque fois que la crypto a rencontré un marché baissier, elle a finalement rebondi pour entrer dans un autre marché haussier une fois la confiance des investisseurs rétablie.

Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies populaires que les traders peuvent utiliser pendant un marché baissier.

Achats périodiques par sommes fixes

La synchronisation d’un marché volatil est incroyablement difficile et peut être un piège pour les débutants. Au lieu de cela, certains commerçants choisissent d’utiliser une stratégie de négociation comme la moyenne des coûts en dollars.

La moyenne des coûts en dollars (DCA) est un outil puissant pour ceux qui ont une perspective à long terme sur leurs investissements cryptographiques. C’est le processus d’achat d’un montant défini de crypto-monnaie à des intervalles définis sur une période de temps, quels que soient les prix du marché. Cela vous permet essentiellement d’ignorer les fluctuations de prix et d’accumuler simplement plus d’actifs. Cela élimine également l’émotion liée à l’investissement et garantit que vous prenez des décisions pondérées.

Disons qu’Esther avait 10 000 $ qu’elle voulait investir dans Ethereum. Disons qu’elle a acheté 10 000 $ d’ETH alors que cela valait 1 000 $, mais qu’en 10 mois, il est tombé à 500 $ et que la valeur de son portefeuille serait réduite de moitié. Alternativement, elle pourrait utiliser DCA et acheter pour 1 000 $ d’Ethereum sur 10 mois. Dans ce cas, son prix d’achat moyen d’ETH serait plus proche de 750 $, une perte beaucoup plus acceptable.

Important à retenir

La moyenne d’achat (DCA) est une excellente stratégie pour les débutants, surtout si c’est la première fois qu’ils connaissent un marché baissier. Cependant, DCA ne fournira pas les mêmes rendements qu’une somme forfaitaire au bon moment, en particulier dans les marchés haussiers.

Diversifiez vos investissements

Avoir un portefeuille diversifié d’actifs est généralement une bonne stratégie, quel que soit le sentiment du marché. En possédant une grande variété de crypto-monnaies, vous évitez l’exposition au risque de hausse et de baisse de la valeur d’une seule pièce. Par exemple, certaines semaines, Bitcoin et Ethereum peuvent baisser de prix, mais Solana et Dogecoin peuvent augmenter de prix. Un portefeuille bien diversifié peut atténuer les dommages causés par les pertes de Bitcoin et Ethereum.

Une partie de la diversification de votre portefeuille implique plus que la simple accumulation de différentes crypto-monnaies. Posséder des actifs sur différents marchés peut être un autre bon moyen de négocier un marché baissier. Par exemple, les marchés financiers traditionnels, les métaux précieux (or et argent) et les actions défensives (santé, militaire et alimentaire) se comportent souvent bien lorsqu’ils entrent en territoire baissier.

Envisagez les services de récompenses cryptographiques

L’émergence de la finance décentralisée (DeFi) dans la crypto-monnaie a ouvert une pléthore de façons pour les investisseurs de commencer à gagner un revenu passif. Les deux principales voies sont les services de jalonnement et de gain (prêt). Ces stratégies fonctionnent de la même manière que pour gagner des intérêts et certaines plateformes offrent des taux d’intérêt impressionnants. Les clients utilisant Swyftx Earn peuvent gagner des récompenses sur une variété de crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana et Polygon.

Les services de récompenses crypto ne feront pas grand-chose pour empêcher le prix de la crypto de baisser, mais ils peuvent aider à atténuer certaines des pertes de votre portefeuille. Si vous avez une stratégie d’investissement à long terme, l’utilisation des opportunités de gain de crypto est un excellent moyen d’accumuler inutilement plus d’actifs.

Utilisez des indicateurs pour identifier une bonne position d’entrée

L’analyse technique est un excellent moyen pour les investisseurs plus expérimentés d’analyser les conditions du marché. Les indicateurs techniques peuvent être utilisés pour évaluer les tendances de la crypto-monnaie et déterminer comment cela peut avoir un impact sur le prix de certains actifs à l’avenir. En prédisant les fluctuations de valeur, les investisseurs peuvent essayer de déterminer le bas (ou le haut) d’une tendance et accumuler de la crypto en conséquence.

Il existe quelques indicateurs techniques qui sont souvent mis en œuvre avec un grand effet. Par exemple, un indice de force relative (RSI) est une formule mathématique qui tente de décrire si un actif est survendu ou suracheté. Généralement, un RSI de plus de 70 indique un surachat et une baisse imminente et un RSI de moins de 30 est le contraire.

Fixez-vous des objectifs et prenez des bénéfices régulièrement

Le dicton dit que « tout le monde dans un marché haussier est un génie ». Cela peut amener les investisseurs à se sentir invincibles, à devenir cupides et à ignorer les points de sortie raisonnables. À mesure que le marché haussier recule et que le marché baissier s’installe, ils peuvent finir par perdre tous les bénéfices sur papier qu’ils avaient autrefois.

Un excellent moyen d’éviter cela consiste à fixer et à respecter des objectifs de prix. Même dans un marché baissier, les crypto-monnaies peuvent encore enregistrer des gains à court terme. Vous pouvez configurer des déclencheurs commerciaux sur la crypto pour vendre automatiquement lorsque l’actif atteint un prix spécifique. Ceux-ci sont connus sous le nom de stop-loss ou take-profits. En mettant en œuvre cette stratégie, vous pouvez minimiser les pertes à la baisse et ne pas vous soucier autant du timing du marché.

Conclusion

Les marchés baissiers et haussiers font partie intégrante de la crypto. Mais les marchés baissiers ne doivent pas nécessairement être une période de désespoir. La première règle est de ne jamais laisser l’émotion dicter vos mouvements d’investissement, car cela se terminera presque toujours par une perte. Les investisseurs à long terme voudront peut-être simplement rester assis pendant l’instabilité du marché et simplement HODL.

Cependant, il existe une gamme de stratégies que vous pouvez utiliser pour vous aider à traverser un ralentissement prolongé du marché, quelles que soient vos perspectives d’investissement. En gardant votre calme et en évaluant de manière critique votre portefeuille crypto, vous pouvez prendre des décisions intelligentes qui vous seront bénéfiques à long terme.