Les retracements de Fibonacci

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales qui indiquent où le support et la résistance sont susceptibles de se produire. Ils sont basés sur les nombres de Fibonacci. Chaque niveau est associé à un pourcentage. Le pourcentage est la quantité d’un mouvement antérieur que le prix a retracé. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23,6%, 38,2%, 61,8% et 78,6%. Bien qu’il ne s’agisse pas officiellement d’un ratio de Fibonacci, 50 % est également utilisé.

L’indicateur est utile car il peut être tiré entre deux niveaux de prix significatifs, tels qu’un Top et un Bottom. L’indicateur créera alors les niveaux entre ces deux points.

Supposons que le prix d’une action augmente de 10 dollars puis baisse de 2,36 dollars. Dans ce cas, il a retracé 23,6%, ce qui est un nombre de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci se trouvent un peu partout dans notre quotidien. Par conséquent, de nombreux traders pensent que ces chiffres sont également pertinents sur les marchés financiers.

La formule pour un niveau de retracement de Fibonacci

Les niveaux de retracement de Fibonacci n’ont pas de formule. Lorsque ces indicateurs sont appliqués à un graphique, l’utilisateur choisit deux points. Une fois ces deux points choisis, les lignes sont tracées en pourcentage de ce mouvement.

Supposons que le prix passe de 10 dollars à 15 dollars et que ces deux niveaux de prix soient les points utilisés pour dessiner l’indicateur de retracement. Ensuite, le niveau de 23,6 % sera de 13,82 dollars (15 dollars – (5 dollars x 0,236) = 13,82 dollars). Le niveau de 50 % sera de 12,50 dollars (15 dollars – (5 dollars x 0,5) = 12,50 dollars).

Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci

Comme indiqué ci-dessus, il n’y a rien à calculer en ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci. Ce sont simplement des pourcentages de la fourchette de prix choisie.

Cependant, l’origine des nombres de Fibonacci est fascinante. Ils sont basés sur ce qu’on appelle le nombre d’ or . Commencer une séquence de nombres avec zéro et un. Ensuite, continuez à ajouter les deux nombres précédents pour obtenir une chaîne numérique comme celle-ci :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… avec la chaîne continue indéfiniment.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de cette chaîne numérique. Une fois la séquence lancée, la division d’un nombre par le nombre suivant donne 0,618, soit 61,8%. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite, et le résultat est 0,382 ou 38,2 %. Tous les ratios, à l’exception de 50% (puisqu’il ne s’agit pas d’un nombre officiel de Fibonacci), sont basés sur un calcul mathématique impliquant cette chaîne numérique.

Fait intéressant, le nombre d’or de 0,618 ou 1,618 se trouve dans les tournesols, les formations de galaxies, les coquillages, les artefacts historiques et l’architecture.

Que disent les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour passer des ordres d’entrée, déterminer les niveaux de stop-loss ou fixer des objectifs de prix. Par exemple, un trader peut voir une action à la hausse. Après une remontée, il revient au niveau de 61,8%. Ensuite, il recommence à monter. Étant donné que le rebond s’est produit à un niveau de Fibonacci lors d’une tendance haussière , le trader décide d’acheter. Le trader pourrait définir un stop loss au niveau de 61,8%, car un retour en dessous de ce niveau pourrait indiquer que le rallye a échoué.

Les niveaux de Fibonacci apparaissent également d’autres manières dans l’analyse technique. Par exemple, ils sont répandus dans les modèles de Gartley et la théorie des vagues d’Elliott . Après un mouvement de prix important à la hausse ou à la baisse, ces formes d’analyse technique constatent que les renversements ont tendance à se produire à proximité de certains niveaux de Fibonacci.

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des prix statiques qui ne changent pas, contrairement aux moyennes mobiles . La nature statique des niveaux de prix permet une identification rapide et facile. Cela aide les commerçants et les investisseurs à anticiper et à réagir avec prudence lorsque les niveaux de prix sont testés . Ces niveaux sont des points d’inflexion où un certain type d’action des prix est attendu, soit un renversement, soit une cassure.

La différence entre les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci

Alors que les retracements de Fibonacci appliquent des pourcentages à un retrait, les extensions de Fibonacci appliquent des pourcentages à un mouvement dans la direction de la tendance. Par exemple, une action passe de 5 dollars à 10 dollars, puis revient à 7,50 dollars. Le passage de 10 dollars à 7,50 dollars est un retracement. Si le prix recommence à monter et passe à 16 dollars, c’est une prolongation.

Les limites de l’utilisation des niveaux d’un retracement de Fibonacci

Bien que les niveaux de retracement indiquent où le prix pourrait trouver un support ou une résistance, rien ne garantit que le prix s’arrêtera réellement là. C’est pourquoi d’autres signaux de confirmation sont souvent utilisés, tels que le prix commençant à rebondir sur le niveau.

L’autre argument contre les niveaux de retracement de Fibonacci est qu’il y en a tellement que le prix est susceptible de s’inverser assez souvent près de l’un d’eux. Le problème est que les traders ont du mal à savoir lequel sera utile à un moment donné. Lorsque cela ne fonctionne pas, on peut toujours prétendre que le trader aurait plutôt dû rechercher un autre niveau de retracement de Fibonacci.

Qu’est-ce qu’un niveau de retracement de Fibonacci ?

Un niveau de retracement de Fibonacci provient de la séquence de Fibonacci, une formule mathématique qui a pris naissance au 13ème siècle. Dans l’analyse technique, les niveaux de retracement de Fibonacci indiquent les zones clés où un stock peut s’inverser ou stagner. Les ratios courants incluent 23,6 %, 38,2 % et 50 %, entre autres. Habituellement, ceux-ci se produiront entre un point haut et un point bas pour un titre, conçus pour prédire la direction future de son mouvement de prix.

Quels sont les ratios de Fibonacci ?

Les rapports de Fibonacci sont dérivés de la séquence de Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, et ainsi de suite. Ici, chaque nombre est égal à la somme des deux nombres précédents. Les rapports de Fibonacci sont informés par les relations mathématiques trouvées dans cette formule. En conséquence, ils produisent les ratios suivants 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% et 423,6 %. Bien que 50% ne soit pas un ratio de Fibonacci pur, il est toujours utilisé comme indicateur de support et de résistance.

Comment appliquer les niveaux de retracement de Fibonacci dans un graphique ?

C’est l’une des stratégies de trading techniques les plus courantes, un trader pourrait utiliser un niveau de retracement de Fibonacci pour indiquer où il entrerait dans une transaction. Par exemple, si le trader remarque qu’après un élan important, une action a baissé de 38,2%. Alors que l’action commence à faire face à une tendance haussière, il décide d’entrer sur le marché. Parce que l’action a atteint un niveau de Fibonacci, il est considéré comme un bon moment pour acheter, le trader spéculant que l’action retracera ou récupérera ses pertes récentes.