Les bases de l’analyse technique en crypto

L’analyse technique fournit aux traders et aux investisseurs des informations détaillées qui peuvent être utilisées pour effectuer des transactions de crypto-monnaie plus éclairées, mais cela peut rapidement se compliquer. Voici tout ce que vous devez savoir sur les bases de l’analyse technique.

Il existe de nombreux outils et techniques utilisés par les traders de crypto-monnaie pour analyser les tendances du marché, ce qui peut être écrasant pour les débutants. L’analyse technique (TA) est une approche pratique de l’analyse de marché qui vise à identifier les tendances clés au sein des marchés de la cryptographie afin de créer des stratégies de trading ou d’investissement efficaces.

Si vous êtes nouveau sur le marché des crypto-monnaies, vous remarquerez que la plupart des informations concernant les prix des crypto-monnaies sont présentées sous forme de tableaux et de graphiques. Ces graphiques offrent aux traders de crypto la possibilité de mettre en œuvre des outils d’analyse technique.

Qu’est-ce que l’analyse technique des crypto-monnaies ?

L’analyse technique consiste à prendre des données sur les marchés des crypto-monnaies et à leur appliquer une analyse statistique afin de créer des prédictions des mouvements de prix futurs. Bien que cela puisse sembler à la fois technique et difficile, une fois décomposé, cela peut être assez simple et amusant !

Lorsqu’elle est exécutée avec précision et correctement, la TA peut potentiellement aider les traders à prédire si le marché des crypto-monnaies sera haussier ou baissier , un terme utilisé pour désigner un marché en baisse.

Pourquoi l’analyse technique est-elle utilisée ?

L’AT se concentre sur l’étude des prix actuels et historiques d’un actif. Il suppose que les changements de prix d’un actif ne sont pas aléatoires mais peuvent plutôt être prédits en identifiant les tendances sur des périodes de temps spécifiques.

L’hypothèse de base de l’AT est que le prix de tout actif est déterminé par le sentiment du marché. Les outils utilisés par les traders et les investisseurs qui tirent parti de l’analyse technique sont appelés indicateurs techniques. Ces indicateurs peuvent aider à identifier les tendances et donner un aperçu des mouvements futurs du marché sur la base de ces tendances.

Les indicateurs peuvent consister en des exemples bien connus tels que des moyennes mobiles simples, un indice de force relative (RSI) ou des bandes de Bollinger, qui sont traités plus loin dans cet article. Les traders et les investisseurs qui utilisent l’analyse technique présentent généralement ces indicateurs sur les données de marché passées de l’actif qu’ils analysent.

Les traders expérimentés utiliseront souvent plusieurs indicateurs afin de minimiser les risques présentés en créant des stratégies de trading basées sur un seul indicateur TA.

Analyse technique vs analyse fondamentale

L’analyse technique ne concerne que l’analyse et l’interprétation des modèles et des tendances d’un point de vue quantitatif (c’est-à-dire des graphiques de prix). L’analyse fondamentale , cependant, prend une portée plus large, incorporant des facteurs qualitatifs.

L’analyse fondamentale, contrairement à l’analyse technique, évalue les performances futures d’un actif en fonction d’un large éventail de facteurs, notamment des métriques en chaîne qui indiquent le niveau d’attention et d’engagement reçu par une crypto-monnaie, l’équipe derrière un projet et la santé de l’industrie au sens large. ou concurrents.

L’analyse technique peut être considérée comme un outil axé sur la prédiction du comportement et du sentiment futurs du marché, tandis que l’analyse fondamentale se concentre sur l’évaluation de la valeur d’un actif et sur la détermination de sa surévaluation ou non.

Ni l’analyse technique ni l’analyse fondamentale ne constituent un moyen supérieur d’analyser le comportement du marché. L’analyse technique est plus susceptible d’être adoptée par les traders à court terme, tandis que l’analyse fondamentale est plus susceptible d’être adoptée par les investisseurs à long terme. De nombreux traders et investisseurs utilisent à la fois l’analyse fondamentale et technique pour prendre des décisions d’investissement.

Les bases de l’analyse technique

L’AT s’occupe principalement d’identifier les tendances. Dans le contexte de l’analyse de marché, les tendances se produisent lorsque les actifs évoluent dans une direction spécifique qui devrait se poursuivre.

Les tendances au sein de l’AT sont généralement classées dans trois directions : vers le haut, vers le bas ou latéralement. Lors de la cartographie des tendances sur un graphique à l’aide d’une analyse technique, les traders et les investisseurs utilisent une combinaison de modèles de graphiques et d’indicateurs.

Les modèles de graphiques sont des formations créées en cartographiant les mouvements d’un actif au fil du temps sur un graphique de prix. Les indicateurs sont des calculs basés sur le prix ou le volume de transactions d’un actif et sont généralement plus complexes que les modèles de graphiques. La première étape pour comprendre la crypto TA consiste à apprendre à lire les modèles de graphique de base et les lignes de tendance.

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Modèles de graphiques en chandeliers

Les modèles de graphiques en chandeliers prennent la forme de rectangles verts ou rouges sur un graphique, avec des lignes émergeant du haut et du bas, ressemblant à un chandelier. Les chandeliers offrent aux traders et aux investisseurs une perspective instantanée sur les mouvements de prix de l’actif au cours d’une période spécifique.

Chaque rectangle, ou chandelier, sur un graphique en chandeliers représente une période de temps spécifique. Les outils graphiques permettent aux analystes techniques de modifier cette période – les traders sélectionnent généralement la période qu’ils souhaitent afficher, telle que mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, quatre heures, toutes les heures ou même une minute.

Les chandeliers représentent la différence de prix des actifs sur la période sélectionnée. Une bougie verte indique une augmentation de prix, le bas de la bougie représentant le prix d’ouverture de la période et le haut de la bougie représentant la clôture. Les bougies rouges représentent les prix en baisse, avec l’ouverture en haut de la bougie et la clôture en bas.

Les lignes, émergeant du haut ou du bas de la bougie, appelées mèches, représentent le prix le plus élevé et le prix le plus bas de l’actif au cours de la période.

Les chandeliers donnent aux traders et aux investisseurs un aperçu du sentiment des investisseurs et peuvent potentiellement être utilisés pour prédire les mouvements du marché. Une longue mèche au bas d’une bougie, par exemple, peut indiquer que les traders achètent un actif alors que les prix baissent. Une longue mèche au sommet d’une bougie, cependant, peut indiquer qu’une vente potentielle peut se produire en raison de la prise de profit par les commerçants.

Volume d’échanges

Le volume des transactions est une autre mesure importante qui peut être consultée via un graphique de prix de crypto-monnaie. Lors de l’évaluation des marchés des crypto-monnaies, le volume des transactions est généralement affiché dans les colonnes au bas du graphique des prix.

La hauteur de chaque colonne indique le niveau de volume, tandis que la couleur de chaque colonne indique la pression d’achat ou de vente. Les barres de volume vertes indiquent une augmentation de l’intérêt pour l’actif, ainsi qu’une pression d’achat. Les barres de volume rouges indiquent une diminution de l’intérêt pour l’actif et la pression de vente.

Le volume peut fournir aux traders et aux investisseurs un aperçu de l’élan des mouvements de prix – un volume élevé associé à une augmentation des prix peut indiquer un élan important dans une variation de prix la poursuite d’une tendance à la hausse.

Il est possible de combiner plusieurs indicateurs. Une augmentation significative du volume de négociation associée à une longue mèche au sommet d’un chandelier, par exemple, peut indiquer que le prix d’un actif n’est plus poussé à la hausse et peut entrer dans une tendance à la baisse, représentant potentiellement un point de sortie.

Le faible volume des échanges, cependant, peut indiquer qu’il est peu probable que la tendance actuelle des prix – à la hausse ou à la baisse – se poursuive. Des pics de volume soudains et importants peuvent coïncider avec des annonces majeures d’un projet de blockchain ou des mises à jour d’actualités qui précèdent des changements de prix majeurs.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont des lignes diagonales dessinées sur des graphiques qui relient les points de données pertinents. En utilisant les lignes de tendance, les investisseurs et les commerçants sont en mesure de mieux visualiser les tendances du marché et les mouvements de prix. Ces lignes sont généralement considérées comme l’un des outils les plus basiques de l’analyse technique mais elles peuvent aussi être très efficaces.

Les lignes de tendance peuvent être divisées en deux catégories : les lignes de tendance haussière, qui sont tracées des positions inférieures aux positions supérieures du graphique, et les lignes de tendance baissière, qui sont tracées des positions les plus élevées aux positions inférieures.

Les lignes de tendance haussière et baissière sont utilisées pour indiquer les points auxquels le prix d’un actif a défié une tendance puis y est revenu. L’analyse technique avec des lignes de tendance se concentre sur l’extension de ces lignes pour prédire les mouvements futurs du marché.

Une ligne de tendance à la hausse peut représenter une augmentation de la demande et une diminution de l’offre, indiquant une augmentation de la force d’achat. Les lignes de tendance à la baisse peuvent indiquer une baisse des prix catalysée par une offre supérieure à la demande.

Il s’agit d’un outil essentiel utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance.

Niveaux de support et de résistance

Les niveaux de support et de résistance sont utilisés pour mettre en évidence des points de données spécifiques sur un graphique de prix. Pour le dire simplement, cela fait référence au moment où le prix d’un actif atteint un niveau auquel il est incapable de percer. Le niveau de support est lorsque le prix trouve un plancher et rebondit vers le haut, tandis que la résistance atteint un plafond et rebondit vers le bas.

Les traders et les investisseurs utilisent les niveaux de support et de résistance pour refléter les points de prix clés qui ont connu auparavant une augmentation de l’activité de négociation et de l’intérêt du marché. La psychologie du marché joue un rôle clé dans le placement des niveaux de support et de résistance – de nombreux traders peuvent prendre note des mêmes niveaux de support et de résistance, ce qui pourrait entraîner des changements sur le marché, tels qu’une augmentation de la liquidité.

L’identification précise des niveaux de support et de résistance peut potentiellement offrir aux traders et aux investisseurs une variété d’opportunités de trading. Si le prix d’un actif s’approche d’une zone de support ou de résistance, cela peut présenter un signal d’achat (si vous approchez du niveau de support) ou un signal de vente (si vous approchez du niveau de résistance). Alternativement, si le prix franchit la zone de support ou de résistance et continue dans la direction de la tendance, les investisseurs pourraient voir cela comme une opportunité d’acheter ou de vendre en fonction de la direction de la tendance.

Moyennes mobiles

Les traders et les investisseurs de crypto-monnaie qui utilisent l’analyse technique utilisent une gamme de métriques et d’indicateurs différents pour identifier et prédire les tendances du marché. La vérification des tendances des chandeliers, des niveaux de support et de résistance ou du volume peut donner une impression générale des tendances actuelles du marché, mais il est important de prendre en compte un plus large éventail d’informations lors de la création de stratégies de trading robustes.

Les moyennes mobiles fournissent un meilleur niveau de compréhension en révélant des tendances sur des périodes plus longues, telles que des semaines ou des mois. Il existe deux types de moyennes mobiles couramment utilisés : la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA).

Moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile simple affiche le cours de clôture moyen d’un actif sur une période de temps spécifique. Une moyenne mobile simple pour une période de sept jours, par exemple, se déplacera de haut en bas sur un graphique en raison de la variation du prix de clôture pour chaque jour – c’est pourquoi elle est appelée moyenne mobile. La moyenne mobile simple fournit un contexte dans le temps au sein d’un marché, permettant aux traders d’éliminer le bruit de volatilité dans un contexte de 24 heures et d’acquérir une compréhension plus approfondie des tendances actuelles du marché.

Lorsqu’elle est référencée sur un graphique, une moyenne mobile simple peut être représentée par « SMA(X) ou MA(X), où X est le nombre de périodes prises en compte pour calculer la moyenne — les périodes, dans ce contexte, peuvent faire référence à semaines, jours, heures ou autres périodes.

E moyenne mobile de (EMA)

La moyenne mobile exponentielle est légèrement plus complexe. Plutôt que de simplement calculer le prix de clôture moyen sur sept jours, en traitant le prix de clôture chaque jour avec la même importance, la moyenne mobile exponentielle attribue un poids plus important aux valeurs de prix de clôture plus proches dans le temps du jour en cours.

Lors du calcul de la moyenne mobile exponentielle d’un actif, le jour le plus récent reçoit plus de poids dans le calcul que le jour qui le précède, le premier jour de la période étant affecté le moins de poids.

Les moyennes mobiles deviennent importantes pour déterminer les niveaux de résistance. Si le cours de clôture quotidien d’un actif tombe en dessous de la moyenne mobile, cela pourrait indiquer une résistance – des prix inférieurs aux moyennes mobiles suggèrent que les traders vendent à un moment donné. Un cours de clôture quotidien qui dépasse la moyenne mobile, cependant, pourrait indiquer un marché haussier.

Indice de force relative (RSI)

Un indice de force relative (RSI) est un indicateur qui applique des formules mathématiques aux données de prix afin de produire une lecture comprise entre 0 et 100. En utilisant un RSI, il est possible de savoir si une pièce est surachetée ou survendue – une lecture de 100, par exemple, indiquerait qu’un actif est suracheté.

Le RSI est calculé en faisant la moyenne des gains d’un actif sur une période de 14 jours et en le divisant par les pertes moyennes. Cela fournit ensuite des informations sur le fait que l’actif connaît une période prolongée de gains ou de pertes. En règle générale, un actif peut être considéré comme survendu si le RSI tombe en dessous de 30, et peut être considéré comme sous-vendu si le RSI est supérieur à 70.

Autres indicateurs d’analyse technique

D’autres indicateurs TA plus complexes incluent les bandes de Bollinger, qui se composent de deux bandes latérales qui entourent une moyenne mobile. Les bandes de Bollinger sont utilisées pour mesurer la volatilité du marché ou, comme un RSI, pour identifier les conditions de marché potentiellement surachetées ou survendues.

Il est également possible d’utiliser des indicateurs complexes qui s’appuient sur d’autres indicateurs plus simples pour obtenir une meilleure compréhension. Un RSI stochastique, par exemple, intègre un RSI standard dans une formule mathématique. Un autre indicateur d’analyse technique complexe, l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), repose sur deux EMA dans le cadre du processus de calcul.

Points clés à retenir

L’analyse technique est un puissant outil d’analyse et d’évaluation qui, lorsqu’il est combiné à une analyse fondamentale approfondie, peut fournir aux traders et aux investisseurs un aperçu hautement exploitable des tendances actuelles et futures du marché de la cryptographie.

Bien que l’analyse technique de haut niveau puisse sembler complexe, comprendre les bases des graphiques en chandeliers, les niveaux de support et de résistance et les moyennes mobiles simples sont des outils utiles. L’apprentissage de l’analyse technique des crypto-monnaies peut aider les traders à prévoir les mouvements de prix à court terme en fonction à la fois du sentiment du marché et des données de trading historiques.

Si vous débutez avec l’analyse technique de la crypto, il est important de ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Souvent, les gens se lancent dans le trading pour tester leurs stratégies. Cependant, il est recommandé de commencer sur un compte démo crypto pour pratiquer votre stratégie de trading avant de vous engager financièrement.