Crypto Trader

En tant que trader traditionnel sur actions ou sur le Forex, ou nouveau trader, vous pouvez vous sentir laissé pour compte par le sujet florissant du trading de CFD (Contracts For Difference) sur les crypto-monnaies.

Alors que la crypto-monnaie est sur le point de devenir un objectif principal du monde financier, le moment est venu de déterminer les étapes nécessaires pour devenir un trader de crypto – et un succès, en plus.

Si vous avez une certaine expérience dans le trading sur les marchés, quels que soient les instruments, vous avez déjà une longueur d’avance. De nombreuses directives de trading standard s’appliquent, cependant, étant donné la grande volatilité et donc le risque impliqué dans le trading de CFD crypto, vous devez aborder votre stratégie de trading et votre gestion des risques en conséquence.

Qu’est-ce qui sépare un trader de crypto réussi du reste? Plus important encore, comment pouvez-vous vous mettre en place aujourd’hui pour devenir le meilleur traders de crypto possible ? Découvrez dans ce guide comment devenir un crypto trader.

Qu’est-ce qu’un Crypto Trader ?

D’un point de vue basique, définir « qu’est-ce qu’un crypto trader ? » est assez simple; un trader de crypto a pour objectif ultime de profiter des changements à court terme des prix du marché de la crypto-monnaie.

Un trader de crypto peut se concentrer sur une seule pièce et un seul appariement, comme les infâmes appariements Bitcoin – BTCUSD (ou BTCEUR ). Ou, ils peuvent se concentrer sur plusieurs pièces majeures et donc sur des appariements, comme Bitcoin , Ethereum et Ripple (XRP ) jumelés avec USD ou EUR.

Vous avez peut-être entendu les termes « alts », qui signifient des crypto-monnaies alternatives et sont généralement considérées comme plus petites, avec une capitalisation boursière pour le représenter.

Certains traders de crypto peuvent se concentrer uniquement sur les alts et ne pas se soucier du tout de former les principales crypto-monnaies. Aucun des scénarios ci-dessus n’est « mauvais » – cependant, il s’agit de déterminer quelle est la bonne stratégie pour vous, votre tolérance au risque et vos objectifs généraux.

Il est crucial de passer rapidement en revue les deux scénarios que vous devez prendre en compte lorsque vous étudiez comment devenir un trader de crypto :

Option 1 : acheter et vendre des cryptos sur les exchanges

C’est une option viable que d’acheter la crypto-monnaie de votre choix directement à partir d’un échange crypto, ce qui signifie que vous possédez réellement l’actif sous-jacent de la crypto-monnaie.

Il y a certainement des avantages à cette option, mais ces avantages sont plus pertinents lorsque vous souhaitez conserver la crypto-monnaie à long terme – et non à court terme.

L’achat et le stockage de crypto-monnaie directement sur un échange peuvent être risqués, car ces échanges peuvent être piratés, sont souvent (pas toujours) non réglementés et entraîneront des frais lorsque vous achetez et vendez – des frais pour l’échange.

En utilisant cette option, le trader devra mettre en place la valeur totale de la position, puis stocker la crypto-monnaie dans un portefeuille sécurisé jusqu’à ce qu’il soit prêt à les vendre à profit ou à perte (il n’est jamais recommandé de stocker la crypto directement dans l’échange – une autre raison pour laquelle cette option convient à une stratégie à long terme).

Cette option ressemble beaucoup à un investisseur qui achète un actif physique comme des actions d’une société cotée en bourse et les détient à long terme dans l’espoir qu’ils prendront de la valeur.

Avec les crypto-monnaies, cependant, la volatilité des prix à long terme est la raison pour laquelle de nombreux traders ou investisseurs préfèrent le trading à court terme (par rapport à l’investissement à long terme).

Par exemple, le graphique ci-dessous montre le graphique horaire volatil du Bitcoin par rapport au dollar américain ( BTCUSD ):

Cette option ressemble beaucoup à un investisseur qui achète un actif physique comme des actions d’une société cotée en bourse et les détient à long terme dans l’espoir qu’ils prendront de la valeur.

Avec les crypto-monnaies, cependant, la volatilité des prix à long terme est la raison pour laquelle de nombreux traders ou investisseurs préfèrent le trading à court terme (par rapport à l’investissement à long terme).

Option 2 : Négociez des CFD Crypto

Votre option secondaire consiste à échanger des CFD sur crypto-monnaie avec un courtier réglementé – cette option est plus idéale lorsque votre stratégie est à court terme (ce qui est vraiment la seule option viable pour le trading, en premier lieu).

Ce type de trader de crypto CFD peut utiliser un effet de levier , ce qui signifie qu’il suffit de verser un petit dépôt de la valeur totale de la position. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages et les risques de l’effet de levier dans le ‘ Qu’est-ce que l’effet de levier dans le trading ? ‘article.

Les traders de CFD sur crypto ont également l’avantage de « court-circuiter » ou de « vendre » des CFD sur crypto-monnaie, ce qui signifie qu’ils pourraient également profiter d’un marché en baisse. Compte tenu des tendances à la hausse et à la baisse du graphique Bitcoin vs dollar américain ci-dessus, l’utilisation de CFD pourrait s’avérer une stratégie efficace.

Bien sûr, il y a aussi des inconvénients qui viennent avec le trading de CFD de toute sorte. Les changements généraux et rapides du marché présentent un risque pour votre capital et doivent être surveillés. Les risques de liquidité doivent également être pris en compte avec le trading de CFD, car les conditions du marché peuvent changer rapidement et les contrats existants peuvent devenir illiquides.

Une première approche valable consiste toujours à essayer les marchés avec un compte de démonstration. Les traders de Crypto CFD peuvent tester leurs idées et théories de trading dans un environnement de trading virtuel sans risque en utilisant un compte de trading de démonstration. Cela signifie qu’ils peuvent effectuer des transactions sur différents CFD de crypto-monnaie sans utiliser de capital réel.

Une partie de l’apprentissage pour devenir un crypto-trader consiste à savoir quels outils, stratégies de trading et produits d’investissement conviennent à vos objectifs individuels.

Dans les deux options ci-dessus, il y a plus d’avantages à négocier des CFD de crypto-monnaie qu’à acheter de la crypto-monnaie via un échange. Cependant, ce n’est qu’un différentiel à considérer. Jetons un coup d’œil à d’autres concepts à prendre en compte lorsque vous apprenez à devenir un trader de crypto.

Le trading de crypto est-il rentable ?

Le trading de CFD sur crypto-monnaie comporte des risques (comme tous les instruments de trading) compte tenu de la forte volatilité qui est constante dans ce secteur de marché.

Cependant, si vous avez une stratégie de trading bien conçue et alignée, le trading de CFD sur crypto-monnaie peut être très rentable. Comme le dit l’expression, un risque élevé peut mériter une récompense élevée.

Les statistiques parlent d’elles-mêmes; jusqu’à présent en 2021, Bitcoin a surpassé tous les autres actifs du marché, ce qui en fait l’ actif le plus performant de 2021 .

Si vous êtes prêt à faire vos devoirs, à créer une stratégie valable et à comprendre quels outils peuvent vous aider à réussir, il y a une chance que vous réussissiez en tant que trader de crypto CFD.

Combien gagnent les traders de crypto ?

Naturellement, il est difficile de spéculer exactement sur les bénéfices des traders de crypto à temps plein ou à temps partiel.

De nombreuses personnes qui négocient des CFD cryptographiques le font afin de développer leur portefeuille et de réinvestir les bénéfices dans leurs prochains mouvements. Cela signifie que de nombreux traders de crypto CFD ne négocient peut-être pas la crypto comme un véritable travail.

Cela dit, il y a certainement une tendance croissante de personnes, en particulier la génération Y, à quitter leur emploi pour échanger des cryptos .

Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’y a tout simplement pas assez de données rendues publiques pour vous donner une fourchette de salaires réaliste pour les traders de crypto à temps plein.

Les bases pour devenir trader de crypto

Le succès en tant que trader de crypto signifiera quelque chose de différent pour chaque trader individuel. Pour certains, il pourrait s’agir de réaliser un profit sur un compte en direct en négociant à partir du graphique de 30 minutes. Pour d’autres, il pourrait s’agir de réaliser un profit en court-circuitant les CFD de crypto-monnaie.

En fin de compte, cependant, le succès se résumera à un retour rentable sur le capital que vous risquez.

Comme pour toute entreprise, les outils et les informations que vous utilisez auront l’impact le plus déterminant sur votre réussite globale.

Ci-dessous, nous énumérons les bases dont vous devez tenir compte afin d’augmenter vos chances de succès à long terme en tant que crypto trader :

Choisissez le bon courtier

Afin d’avoir la possibilité de négocier des CFD sur crypto-monnaie, vous avez d’abord besoin d’un courtier pour effectuer les transactions – naturellement et sans surprise.

Choisir le « bon » courtier peut être difficile, car il existe de nombreuses options et ils veulent tous votre entreprise. Plus important encore, vous voulez vous assurer qu’ils sont réglementés, idéalement réglementés par plusieurs juridictions. La sécurité et la sûreté sont toutes d’une grande importance, ce qui est garanti par la surveillance réglementaire des différents organismes de réglementation.

Il est toujours recommandé de vérifier les avis du courtier sur TrustPilot.

C’est un énorme avantage lors de la négociation d’un marché volatil tel que les CFD de crypto-monnaie.

Choisissez une plateforme de trading fiable

Votre plateforme de trading et de création de graphiques vous aide à visualiser les graphiques de prix historiques de l’instrument que vous négociez, ainsi qu’à vous fournir les bons de commande dont vous avez besoin pour passer et gérer vos transactions.

Certaines personnes peuvent avoir une plate-forme graphique distincte de leur plate-forme de courtage.

Choisissez votre stratégie de trading de crypto

Le trading consiste à prendre des décisions sur l’opportunité d’acheter, de vendre ou de rester stable sur un marché particulier.

Les traders qui réussissent sur une période de temps constante sont beaucoup plus susceptibles d’utiliser une stratégie ou une méthodologie de trading pour les aider dans leur processus de prise de décision.

Les stratégies de trading sont utilisées pour aider à rationaliser le processus d’information qui peut inclure quand et quand ne pas trader, sur quels délais se concentrer, quels indicateurs techniques utiliser, comment entrer et sortir, etc.

Bien sûr, les outils que vous utiliserez dépendront du style de trading que vous aurez choisi. C’est la première chose à établir lors de l’apprentissage du métier de crypto-trader.

Après tout, si votre objectif est d’échanger des CFD sur les crypto-monnaies à partir du graphique horaire, ce qui implique d’acheter et de vendre des multiples tout au long de la journée pour des bénéfices à court terme et de clôturer des positions à la fin de la journée, utilisez le graphique hebdomadaire à long terme. car l’analyse peut ne pas s’avérer très utile.

Les styles de trading intègrent généralement un ou les deux types d’analyse suivants :

Analyse technique

Ce type d’analyse consiste à analyser le mouvement des prix des crypto-monnaies pour identifier des modèles de comportement reproductible. De nombreux traders utiliseront également des indicateurs techniques sur la crypto-monnaie choisie pour trouver des indices sur les niveaux de prix que le marché pourrait tourner. Vous pouvez en savoir plus sur l’analyse technique dans notre « Introduction à l’analyse technique ».

Analyse fondamentale

Cela implique d’analyser les annonces de nouvelles liées aux crypto-monnaies telles que les nouveaux développements et utilisations de la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies appelées blockchain. Il existe également des événements fondamentaux uniques directement liés aux crypto-monnaies, tels que la « réduction de moitié », sur laquelle vous pouvez en savoir plus ici .

Voici quelques styles de trading crypto à considérer :

Day trading

Ce style implique d’acheter et de vendre des marchés plusieurs fois par jour, sortant souvent à la fin de la journée. Les traders utilisant ce style s’appuient principalement sur des outils d’analyse technique tels que des indicateurs de trading et des modèles de graphiques dans leurs décisions de trading.

L’utilisation de CFD sur crypto-monnaie est quelque chose à considérer lors de l’utilisation de ce type de style de trading, car les day traders doivent disposer des bons outils pour négocier sur différents types de conditions de marché, telles que des marchés en hausse et des marchés en baisse.

Swing Trading

Ce style implique l’achat et la vente de marchés dans le but de maintenir des transactions pendant plusieurs jours et, dans certains cas, plusieurs semaines. Les traders utilisant ce style de trading utilisent souvent un mélange d’analyse technique et d’analyse fondamentale, comme l’analyse des nouveaux développements de la « blockchain » de la technologie de crypto-monnaie, pour les aider dans leurs décisions de trading.

Auto trading

Ce style implique que les utilisateurs essaient de programmer un bot crypto trader pour qu’il accepte automatiquement les transactions.

Copy trading

Pas exactement «nouveau» mais certainement en train de prendre de l’ampleur en tant que style de trading, le copy trading n’est pas quelque chose à négliger lorsque l’on envisage de devenir un crypto-trader.

En copiant le trading, vous avez la possibilité de « copier » ou d’imiter les positions commerciales de la personne que vous copiez – cependant, vous gardez toujours le contrôle total de votre Stop Loss et d’autres paramètres, si nécessaire. Vous pouvez tout savoir sur le copy trading dans notre guide détaillé .

Il s’agit d’une excellente option pour un nouveau trader ou un trader novice en matière de crypto, car nous avons divers portefeuilles de négociation de copie disponibles pour copier le trade, vous donnant une exposition à ce marché.

Qu’est-ce que les meilleurs traders de crypto ont en commun ?

Il est important de se rappeler que quel que soit le marché sur lequel vous négociez ou le style que vous choisissez d’adopter, le trading consiste à prendre la décision de placer ou non une transaction.

La plupart des gens n’aiment pas prendre des décisions financières sur-le-champ. En fait, la plupart des gens aiment prendre leur temps avant de prendre une grande décision financière – analyser les faits, faire leurs recherches, etc.

Il n’y a rien de plus important que ce qui est décrit ci-dessus en matière de trading. Cela vaut particulièrement pour la poule que vous apprenez à devenir un trader de crypto.

Les traders de crypto qui réussissent le savent et optimiseront leur environnement de trading afin de contrôler et de réguler la façon dont ils prennent leurs décisions. Voici quelques-uns des outils d’optimisation que les traders de crypto les plus performants ont en commun :

Style de trading crypto défini

Comme indiqué dans la section précédente, le choix d’un style de trading est important car il dictera la façon dont vous prendrez des décisions de trading et vous dirigera vers les informations dont vous avez besoin pour analyser les mieux adaptées à vos objectifs.

Recherche et analyse

Les meilleures décisions de trading sont généralement celles qui ont impliqué un bon niveau de recherche et d’analyse au préalable. Le type de recherche et d’analyse que vous effectuerez dépendra de l’importance que vous accordez à l’analyse technique et à l’analyse fondamentale.

Vivez une vie heureuse en dehors des marchés !

Les décisions que vous prenez sont aussi bonnes que la qualité de votre vie. Si vous avez des sentiments négatifs et regrettables en dehors des marchés, ils se glisseront dans les décisions que vous prendrez lors de vos transactions. Nous approfondissons cela dans nos Conseils de psychologie du trading .

Il est important de limiter votre risque, de tenir compte de la courbe d’apprentissage et, plus important encore, de profiter du parcours d’apprentissage des marchés et de vous-même.

Mettre l’accent sur le risque par rapport à la récompense

Le trading est une question de probabilités car il implique à la fois de gagner et de perdre. La gestion des risques est un principe clé non seulement pour devenir un trader de crypto réussi, mais aussi pour y rester ! Par exemple, utiliser un stop loss est un moyen de se protéger contre les pertes importantes.

Pour en savoir plus sur ces différentes fonctionnalités et sur la manière dont elles peuvent potentiellement améliorer votre trading, visitez la page Web  » Volatility Protection  » qui explique comment chacune des fonctionnalités clés fonctionne avec des diagrammes d’instructions.

Bien sûr, à ce stade, il est important de noter les risques liés au crypto trading.

Bien sûr, à ce stade, il est important de noter les risques liés au crypto trading. Dans toute forme de trading, vous devez toujours considérer le facteur de risque par rapport à votre tolérance au risque.

Risques liés au trading de crypto-monnaie

Le marché des crypto-monnaies est un marché très volatil, ce qui en fait un marché à haut risque sur lequel négocier. Il est important de comprendre les risques encourus avant de commencer à trader, tels que :

Volatilité

Le marché de la crypto-monnaie est très volatil, ce qui peut entraîner des mouvements de prix sauvages en peu de temps. Comme il n’y a pas d’utilisation réelle majeure des crypto-monnaies, les prix peuvent évoluer de manière irrationnelle en fonction de la peur et de l’émotion plutôt que des fondamentaux sous-jacents ou des modèles de négociation techniques

Plantages

La volatilité du marché des crypto-monnaies a entraîné d’énormes crashs. Par exemple, plus de 700 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière globale des crypto-monnaies en 2018 avec toutes sortes de problèmes négatifs affectant les crypto-monnaies, tels que :

• Blanchiment d’argent
• Évasion fiscale
• Cybervols
• Interruptions des bourses
• Réglementation lâche à nulle
• Spéculation excessive
• Offres initiales de pièces illégales (ICO)

Hacks

Il y a eu une longue liste de tentatives de piratage réussies sur les échanges de crypto-monnaie. C’est naturellement une bonne raison pour laquelle vous devriez envisager de négocier des CFD crypto par opposition à la cryptographie réelle sur les échanges.

Cela inclut le piratage de Coincheck au Japon en 2018, où plus de 500 millions de dollars de monnaie numérique ont été volés, ainsi que la fermeture en 2014 de l’échange japonais MtGox qui a traité près de 80 % de toutes les transactions Bitcoin mondiales, avec 850 000 bitcoins disparaissant de ses coffres virtuels. (d’une valeur d’environ un demi-milliard de dollars !).

Il convient également de rappeler que le trader individuel présente également un risque lors de la négociation de crypto. Prendre de grandes positions de trading à haut risque, s’attendre à gagner tout le temps est un moyen infaillible de perdre beaucoup d’argent.

En fin de compte, c’est le trader individuel qui décide où entrer et sortir et combien de risque il est donc important d’avoir un plan de trading sensé pour tenir compte des risques du trading.